Budget di Cassa
Impianto autoclave
Ricavi
- Introiti per la vendita del FLOCK: Ca.107.000 tonn/anno x 43,2€/T= € 4.622.400,00
- Introiti per lavorazione e riciclaggio PLASTICHE: Ca: 49.500 ton anno x €/t 300,00= € 14.850.000,00
- Introiti per la lavorazione e riciclaggio Metalli ferrosi e non Ca 4.950 t/anno x € 70,00=€ 346.500,00
- Introiti relativi al “diritto di scarico rifiuti”
a. Rifiuto RSU tonn. 165.000 x 120€/tonn = € 19.800.000,00 (risparmio ottenuto dal mancato smaltimento in discarica)
b. Rifiuto da macellazione-allevamento“ ………. x………. = +……….
c. Rifiuto da istituti di ricerca “ ………. x………. = +……….
d. Rifiuto da istituti zooprofilattici “ ………. x………. = +……….
e. Rifiuto medicinale “ ………. x………. = +……….
f. Rifiuto ospedaliero “ ………. x………. = +……….
g. ………………. “ ………. x………. = +
Impianto P2P
Materiale plastico trattato giornalmente 27.500 kg, da cui si producono 27.500 l di Idrocarburi (benzina, gasolio e gpl). Di questi 2.500 l occorrono per produrre l’energia necessaria al funzionamento giornaliero dell’impianto, per ci la resa giornaliera è di 25.000 litri/giorno che ipotizziamo si suddividere di questa maniera:
- 60% produzione benzina verde
- 30% produzione gasolio
- 20% produzione gpl
La produzione totale annua di idrocarburi è di 6.600.000 litri
Oltre a circa 750.000 Kg/anno Coke ottenuto come scaro di lavorazione
Analisi costi
- Benzina senza piombo: produzione 60% di 6.600.000 l/anno
costo di produzione 0,50 + accisa 0,704 =1,204
utile/l applicato 30% 0,3612
- prezzo alla pompa 1,5652
prezzo medio di mercato 1,759
r risparmio medio 0,1938 €/l
Produzione prevista 3.960.000 l/anno
Compresa applicazione accise attualmente in vigore
utile 3.960.000 * 0,3612 €/l = 1.430.352,00 €/anno
escluse le accise
- prezzo alla pompa 1,2132
r risparmio medio 0,5458 €/l
utile 3.960.000 * (0,3612 + 50% accisa 0,352) = 2.824.272,00 €/anno
- Gasolio auto: produzione 30% di 6.600.000 l/anno
costo di produzione 0,50 + accisa 0,593 = 1,093
utile/l applicato 25% 0,27325
- prezzo alla pompa 1,36625
prezzo medio di mercato 1,561
r risparmio medio 0,19475 €/l
Produzione prevista 1.980.000 l/anno
Compresa applicazione accise attualmente in vigore
utile 1.980.000 * 0,27325 €/l = 541.035,00 €/anno
escluse le accise
- prezzo alla pompa 1,06975
r risparmio medio 0,49125 €/l
utile 1.980.000 * (0,27325 + 50% accisa 0,2965) = 1.128.105,00 €/anno
- GPL auto: 20% 6.600.000 l/anno
costo di produzione 0,50 + accisa 0,147 =0,647
utile/l applicato 15% 0,09705
- prezzo alla pompa 0,74405
prezzo medio di mercato 0,79
r risparmio medio 0,94595 €/l
Produzione prevista 1.320.000 l/anno
Compresa applicazione accise attualmente in vigore
utile 1.320.000 * 0,09705 €/l = 128.106,00 €/anno
escluse le accise
- prezzo alla pompa 0,67055
r risparmio medio 0,11945 €/l
utile 1.320.000 * (0,09705 + 50% accisa 0,0735) = 225.126.,00 €/anno
a seguito di quanto esposto si può prevedere un utile di esercizio di almeno:
4.622.400,00 + 14.850.000,00 + 346.500,00 =19.818.900,00 €/anno dall’impianto Autoclave
1.430.352,00 + 541.035,00 + 128.106,00 = 2.099.493,00 €/anno dall’impianto P2P
Per un totale minimo di 19.818.900,00 + 2.099.493,00 = 21.918.393,00 €/anno
A fronte di un investimento totale per i soli macchinari di
- 32.693.203,00 costo impianto Autoclave
- 5.800.000,00 costo impianto P2P
= 38.493.203,00 €/investimento
Tutto ciò produce un disavanzo d’esercizio al primo anno di
- 16.574.810,00 €
